中国外汇交易中心成立于1994年2月15日，总部设在上海张江高科技园区,在北京设有北京中心,在上海外滩和北京建有数据备份中心和异地灾备中心。主要职能是：为银行间货币市场、债券市场、外汇市场的现货及衍生产品提供交易、交易后处理、信息、基准、培训等服务；承担市场交易的日常监测工作；为中央银行货币政策操作、传导提供服务；根据中国人民银行的授权，发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率（Shibor）、贷款基础利率（LPR）、人民币参考汇率、CFETS人民币汇率指数等；提供业务相关的信息、查询、咨询、培训服务；经中国人民银行批准的其他业务。

2018年11月，中国外汇交易中心与彭博公司合作项目准备工作基本就绪，双方通过交易平台连接支持境外机构投资者进入中国银行间债券市场的项目将正式启动。

中文名：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

外文名：China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Center

成立时间：1994年2月15日

办公地址：上海市中山东一路15号

性质：企业

中文简称：交易中心

总部地点：中国上海

现任领导：霍颖励（党委书记）、张漪（总裁）

1993年

12月25日，国务院发出《关于进一步改革外汇管理体制的通知》 (国发〔1993〕89号) ，明确提出建立银行间外汇市场。

1994年

2月15日 中国人民银行发文（银发〔1994〕44号）通知设立中国外汇交易中心，肖钢为交易中心负责人

2月18日 国家外汇管理局批复 （汇业复字43号） 同意中国外汇交易中心章程

3月1日 中国外汇交易中心系统试运行

4月4日 中国外汇交易中心系统正式运行，形成以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率，由中国人民银行对社会公布

4月5日 中国外汇交易中心在银行间外汇市场增设港币/人民币交易业务

4月18日 中国外汇交易中心开业典礼

12月2日 中国人民银行科技司举行中国外汇交易系统电子化工程鉴定会，经鉴定，该系统设计合理，技术先进，功能齐全，运行可靠，是一项具有国内领先水平的系统工程，获国家科技进步二等奖.

1995年

1月14日 颁布《中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）》

3月1日 交易中心在银行间外汇市场增设日元/人民币交易

7月3日 交易中心第一任总裁肖钢同志调任中国人民银行资金司司长，交易中心工作由庞继英同志主持

8月24日 颁布《中国外汇交易中心远程外汇交易管理办法》

12月4日 “全国银行间同业拆借市场筹备会议”在上海召开。明确从1996年1月1日起，所有金融机构的同业拆借业务，都必须通过全国统一同业拆借市场网络办理。

1996年

1月3日 全国银行间拆借市场依托交易中心系统运行并生成全国统一的同业拆借市场利率（CHIBOR）

12月2日 中国人民银行颁布《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发〔1996〕423号）

1997年

1月27日 中国人民银行印发《关于中国外汇交易中心业务工作归口管理及有关问题的通知》（银发〔1997〕37号）， 明确中国外汇交易中心与全国银行间同业拆借中心一套机构，两块牌子，为中国人民银行直属京外正局级事业单位

6月5日 中国人民银行印发《关于银行间债券回购业务有关问题的通知》（银发〔1997〕242号），决定在全国统一同业拆借市场开办银行间债券回购业务，并颁布《银行间债券回购业务暂行规定》

6月13日 中国人民银行印发《关于开办银行间国债现券交易的通知》（银传〔1997〕44号），明确从1997年6月16日起，全国银行间同业拆借中心开办国债现券业务

1998年

3月23日 中国人民银行同意（银发114号）上海浦东获准经营人民币业务的外资银行加入全国银行间同业拆借市场

3月24日 颁布《中国外汇交易中心远程外汇交易细则（暂行）》

4月3日 中国人民银行印发《关于商业银行授权分行进入全国同业拆借市场有关问题的通知》（银发137号）

7月13日 中国人民银行任命 （银任52号） 庞继英同志为中国外汇交易中心总裁

10月12日 中国人民银行发文（银发483号）同意保险公司（总公司）加入全国银行间同业拆借市场，从事债券现券买卖业务

10月25日 中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于停办外汇调剂业务的通知》（银发507号），将外商投资企业外汇调剂业务全部纳入银行结售汇体系

10月26日 根据国家外汇管理局清理银行间外汇市场会员的意见（汇国函6号），中国外汇交易中心暂停外汇市场非银行金融机构会员交易

11月3日 中国人民银行批复同意《银行间债券交易结算规则》（试行）（银复376号）和《银行间债券交易规则》（试行）（银复377号）

11月16日 交易中心第二任总裁庞继英同志调往人民银行工作，林毓琍同志被任命（银任〔1998〕100号）为中国外汇交易中心总裁

12月7日 交易中心调整银行间外汇市场最小交易金额和最小交易单位

12月14日 中国人民银行批准保险公司加入全国银行间同业拆借系统

1999年

1月28日 中国人民银行发文（银货政〔1999〕15号），批准部分农村信用社联社加入全国银行间同业拆借市场

4月7日 中国人民银行发文（银货政〔1999〕52、53号）批准国家开发银行、中国进出口银行加入全国银行间同业拆借市场

4月16日 中国人民银行第12次行长办公会明确了交易中心作为市场中介组织逐步建立全国统一的电子交易系统的发展方向

8月19日 中国人民银行颁布《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》和《证券公司进入银行间同业市场管理规定》（银发〔1999〕288号）

9月1日 正式实施《场务管理暂行办法》

9月1日 开通全国银行间交易信息系统

9月9日 交易中心系统顺利度过9月9日敏感日

9月11日 交易中心系统顺利通过计算机2000年问题联合测试

10月25日 交易中心系统顺利通过人民银行计算机2000年工程验收

11月19日 中共中国人民银行委员会批复成立交易中心党委（银党任16号）

12月 全面停止运行卫星信息系统

2000年

1月3日 中国人民银行党组批复交易中心成立纪委（银党组19号）

1月18日 深圳市农村信用合作社联合社作为首家农联社加入银行间外汇市场

6月12日 交易中心为本外币市场交易提供信息服务的专业性网站“中国货币”网的部分功能开通投入试运行

6月19日 中国人民银行批准 （银发194号） 财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场

7月24日 交易中心在银行间债券交易系统和“中国货币”网站上同时推出债券分销报价与查询系统

12月18日 中国人民银行印发《关于中国外汇交易中心体制有关问题的通知》（银办发〔2000〕349号），同意北京分中心并入上海总中心，改名为北京备份中心，同时要求尽快实行系统统一管理

2001年

3月29日 中国人民银行印发《关于规范和支持银行间债券市场双边报价业务有关问题的通知》（银发〔2001〕75号）

4月17日 国家新闻出版署批复（新出报刊〔2001〕337号）同意《中国货币市场》创刊，该杂志由交易中心主办、中国人民银行主管

6月19日 中国人民银行发文（银发〔2001〕196号）撤销中国外汇交易中心黑龙江等十七个分中心

7月 推出本币声讯中介业务

7月2日 人民币同业拆借系统和“中国货币”网站净价交易功能正式开通

8月6日 中国人民银行批复（银“三定”办〔2001〕15号）通过交易中心“三定”方案

9月20日 中央机构编制委员会为中国外汇交易中心正式核定事业单位编制（中央编办复字〔2001〕137号）

9月28日 FX2001新版外汇交易系统正式启用

10月8日 债券收益率计算功能正式上线

10月20日 《中国货币市场》创刊号面世

10月31日 中国人民银行发文（银发〔2001〕343号），明确上海黄金交易所依托中国外汇交易中心，单独设立

11月2日 《中国货币市场》首发式在北京人民大会堂隆重举行

11月28日 黄金交易系统进入模拟试运行

2002年

2月19日 中国人民银行批复《全国银行间债券市场债券交易规则》和《全国银行间债券市场应急交易规则》（银复037号）

4月1日 国家外汇管理局批复（汇复〔2002〕14号），同意中国外汇交易中心在银行间外汇市场开设欧元/ 人民币交易

4月3日 中国人民银行公告（〔2002〕第5号），金融机构加入全国银行间债券市场实行准入备案制

4月26日 交易中心推出新版“中国货币网”

6月1日 国家外汇管理局批复（汇复〔2002〕37号），同意中国外汇交易中心为金融机构开办外币拆借中介服务

6月10日 交易中心推出银行间债券市场指数

8月28日 中国人民银行批复（银办函〔2002〕677号）同意《中国货币市场》杂志由64版增扩至72版

2003年

10月1日 国家外汇管理局批复（汇发〔2003〕105号文）同意保险公司通过交易中心办理境内外汇同业拆借业务

10月8日 经国家外汇管理局批复（汇发〔2003〕109号文），同意银行间外汇市场正式推出双向交易

11月18日 中国人民银行公告（〔2003〕第16号），明确香港人民币清算行“作为中国外汇交易中心的会员”，交易中心服务延伸到境外

2004年

4月14日 国家外汇管理局批复（汇复〔2004〕115号文），同意中国外汇交易中心在银行间外汇市场办理外币买卖业务

2005年

08月04日 中国人民银行任命谢多为交易中心第四任总裁（银任〔2005〕51号）

10月27日 中国人民银行同意交易中心本币市场施行有偿服务（银办函484号）

2009年

10月26日 中国人民银行任命胡正衡同志为交易中心党委书记（银党任55号）

11月26日 中国人民银行批复（银办函654号），成立银行间市场清算所股份有限公司，交易中心为大股东

2011年

4月27日 中国人民银行任命（银任71号）裴传智同志为中国外汇交易中心总裁

2015年

9月1日 中国人民银行原则同意中国外汇交易中心转制为企业

9月6日 中国人民银行同意中国外汇交易中心设立伦敦办事处、纽约办事处

9月14日 交易中心向中国人民银行和金融机构提供常备借贷便利操作的系统支持

9月16日 中国人民银行同意中国外汇交易中心变更企业注册名称

2016年

6月7日 交易中心加入国际资本市场协会（ICMA），10月27日升级为正式会员

6月24日 全国外汇市场自律机制在沪成立，秘书处设在中国外汇交易中心

2017年

04月14日 中国外汇市场指导委员会成立，秘书处设在中国外汇交易中心，孙杰副总裁任秘书长。

05月24日 全球外汇市场委员会成立，中国外汇市场指导委员会作为初始成员之一加入全球外汇市场委员会。

05月26日 中国人民银行党委任命裴传智同志为中国外汇交易中心党委书记。（银党任42号）

06月07日 中国外汇交易中心与香港交易所合资成立“债券通有限公司”，张翠微副总裁任董事长。

07月31日 中国人民银行任命张漪同志为中国外汇交易中心总裁。（银任40号）

12月22日 中国人民银行批复同意中国外汇交易中心引入境外银行参与银行间外汇市场区域交易。（银办函402号）

2020年

11月19日 中国外汇交易中心博士后科研工作站获批成立（人社部函［2020］108号） 。

2021年

9月15日，中国外汇交易中心公告推出债券通 “南向通” ，并宣布于2021年9月24日上线。

2024年

8月30日消息，中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易，也就是外币对NDF交易。

中国外汇交易中心坚持“多种技术手段、多种交易方式，满足不同层次市场需求”的业务方针，以建设“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”为目标，为银行间外汇市场、货币市场、债券市场等现货及衍生产品提供发行、交易、交易后处理、信息、基准和培训服务，承担市场交易的日常监测、利率定价自律机制和全国外汇市场自律机制秘书处工作，为中央银行货币政策操作与传导提供支持和服务，受权发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率(Shibor)、贷款市场报价利率(LPR)、人民币参考汇率等 。

中国外汇交易中心总部设在上海张江高科技园区,在北京设有北京中心,在上海外滩和北京建有数据备份中心和异地灾备中心。

内设部门：综合部(党委办公室)；市场一部；市场二部(利率定价自律机制秘书处)；清算部；工程运行部；技术开发部；研究部；信息统计部；国际部；风险管理部；人事部(党委组织部、纪检监察办公室)；财务部；行政保卫部；全国外汇市场自律机制秘书处；北京中心：北京综合部、北京市场部、北京工程部

所属公司：《中国货币市场》杂志社(全资)；中汇信息技术(上海)有限公司(全资)；上海国际货币经纪有限责任公司(控股)；上海中汇亿达金融信息技术有限公司(控股)；债券通有限公司(控股)

现任领导

党委书记：霍颖励

总裁：张漪

纪委书记：任坚纲

副总裁：李忠林

副总裁：李瑞勇

副总裁：孙杰

副总裁：崔嵬

历任领导

1994年2月 肖钢为交易中心负责人

1995年7月3日 交易中心第一任总裁肖钢同志调任中国人民银行资金司司长，交易中心工作由庞继英同志主持

1998年7月13日 中国人民银行任命庞继英同志为中国外汇交易中心总裁

1998年11月16日 交易中心第二任总裁庞继英同志调往人民银行工作，林毓琍同志被任命中国外汇交易中心总裁

2005年08月04日 中国人民银行任命谢多为交易中心第四任总裁

2009年10月26日 中国人民银行任命胡正衡同志为交易中心党委书记

2011年4月27日 中国人民银行任命裴传智同志为中国外汇交易中心总裁

2017年05月26日 中国人民银行党委任命裴传智同志为中国外汇交易中心党委书记。

2017年07月31日 中国人民银行任命张漪同志为中国外汇交易中心总裁 。

交易服务

交易中心为银行间外汇市场、货币市场、债券市场和衍生品市场提供交易系统并组织交易，同时履行市场监测职能，保障市场平稳、健康、高效运行。

一、银行间外汇市场

银行间外汇市场由人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场及相关衍生品市场组成，是机构之间进行外汇交易的市场，实行会员管理和做市商制度。

交易中心为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统，该系统提供竞价、询价和撮合等模式，并提供交易分析、做市接口和即时通讯工具等系统服务。

此外，交易中心与上海黄金交易所合作银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

二、银行间本币市场

银行间本币市场由货币市场、债券市场及相关衍生品市场组成，是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及利率和信用风险管理的重要场所，也是央行货币政策传导的重要平台。

交易中心为银行间本币市场的广大机构投资者提供高效、便捷的本币交易系统，覆盖多类型利率、信用等等交易品种，支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式。同时，本币交易系统还为市场成员提供同业存单发行服务和常备借贷便利。

交易后处理服务

交易确认服务

交易中心通过交易后处理服务平台为市场参与者已达成的交易提供交易确认服务，支持人民币利率互换、外汇即期、远期、掉期、期权询价交易和黄金即期、远期、掉期询价交易等产品。

交易确认服务提供统一确认书文本和电子化确认方式，帮助市场参与者有效地降低人工成本、操作风险，提高市场运行效率。

交易冲销服务

交易冲销服务为利率互换和外汇掉期市场参与者提供多边和双边交易压缩，在不改变参与者市场风险敞口的情况下，最大限度地终止市场成员持有的利率互换合约，减少信用额度和资本占用，有效降低全市场信用风险，提高金融机构资本利用效率。

直通式处理（STP）服务

交易中心为银行间本外币市场提供直通式处理（STP）服务，直通式处理通过接口（API）服务实现了交易系统与市场成员内部管理系统及银行间市场结算、清算系统的无缝连接，交易从达成到结算完全实现电子化处理，有效避免数据落地造成的数据遗失、数据出错等风险，提高银行交易处理效率，降低银行自身操作风险。

信息服务

交易中心以银行间市场交易系统产生的报价成交数据为核心，辅以交易后数据、第三方数据等，提供交易报告等基础信息和经深层次挖掘的基准价格、收益率曲线、指数、估值等信息。

交易数据库

交易中心交易数据库实现银行间现货和衍生品市场各个阶段数据的采集和发布，记载交易合约生命周期数据。交易数据库为监管机构、市场成员和社会公众提供多层次的信息服务。

主要数据产品

市场数据——交易中心交易系统产生的报价成交行情，包括实时数据、收盘数据和历史数据。

基准数据——交易中心开发了较全面的市场基准体系，发布汇率、利率等基准指标，提供各类曲线、指数、估值等基准数据。

统计数据——交易中心向监管机构、市场成员、研究机构和公众提供按期限品种、投资者属性、交易标的类别等不同维度统计的各类报告。

第三方数据——交易中心与货币经纪等第三方数据源合作，整合制作综合性、深加工的数据产品。

主要发布渠道

中国货币网——交易中心主办的中国货币网是中国人民银行指定的银行间市场信息发布平台，发布人民币汇率和利率基准数据，提供公告通知、政策法规、行情信息、市场统计与信息披露。

数据接口——CMDS（CFETS Market Data Service）是交易中心向银行间市场成员提供的数据接口服务，交易中心主要的数据产品均通过CMDS发布。

数据报表系统——CMDR（CFETS Market Data Report system）是各类盘后数据产品的获取通道，用户可在接入系统后下载EXCEL形式的数据文件。

交易终端——交易中心通过交易终端为银行间市场成员和会员提供实时、准确和完整的市场报价和成交行情数据，为市场定价与交易提供参考。

信息商终端和接口——交易中心已授权多家合格信息商通过终端和接口，将银行间各类数据传递给市场成员、海内外投资者和社会公众。

合作媒体和网站——交易中心通过版面合作、摘录授权的方式，通过平面媒体和网站发布银行间市场数据。

基准服务

交易中心在主管部门的授权和指导下，致力于人民币及相关产品定价中心建设，计算和发布人民币汇率中间价、上海银行间同业拆放利率（Shibor）、贷款市场报价利率（LPR）、人民币汇率指数、人民币参考汇率、回购定盘利率等汇率、利率基准指标。

技术服务

交易中心已建成涵盖交易、交易后处理、信息、增值、监管等服务领域的82个系统，为市场参与者提供技术支持和服务保障。

联网服务

交易中心为客户提供适合要求的数据专线和3/4G VPDN拨号联网接入服务,为了便于各地机构接入，交易中心在广州、深圳、汕头、厦门、重庆、成都、青岛、济南、天津、大连和香港设立了网络中继站，境内市场成员可专线直接接入上海或北京、也可就近通过各中继站接入。香港中继站支持PCCW、HGC及WT&T等香港主流运营商的SDH及MSTP专线接入，境外客户可通过国际数据专线直接接入上海、北京或香港，也可通过覆盖全球的BT Radianz网络、TNS的MPLS网络接入交易中心，在专线带宽充足的情况下还可以复用其境内分支机构已经接入交易中心的专线。

安全服务

交易中心已建成完善的信息安全服务体系，按照“纵深防御”的原则建设多层次的安全防护手段，覆盖网络接入、核心网络、系统服务、操作终端等各领域，并一步建设安全态势感知系统，加强安全分析、信息审计力度，并通过了ISO27001信息安全管理体系认证。另外交易中心与中金金融认证中心有限公司（CFCA）合作，已经支持包括SM系列国密算法、RSA2048等高强度算法在内的多种证书类型，为市场成员提供合法、权威的数字证书服务。

场务服务（HelpDesk）

交易中心的场务服务第一时间解决客户使用交易中心系统时所遇到的业务及技术问题；提供5×24小时电话支持服务、微信在线客户服务、必要时的现场服务等 。

《中国货币市场》杂志创刊于2001年10月，是由中国人民银行主管、中国外汇交易中心主办的中英文财经月刊。杂志依循立足中国货币，放眼全球金融的办刊宗旨，以理论与实务并重，兼顾政策研究和学术探讨，迅捷提供银行间外汇市场、货币市场、债券市场及金融衍生产品交易数据和市场活动的原生性信息，着力客观及时反映中国与国际金融市场的发展现状和趋势。《中国货币市场》杂志栏目设有：政策分析、宏观经济、外汇市场、货币与债券市场、专题研究、市场创新、市场建设、海外专稿、探索与争鸣、金融形势、金融工程等 。

地址：上海市黄浦区中山东一路15号。

中国外汇交易中心-正门

2021年10月，国外汇交易中心市场一部总经理沈峻涉嫌严重违法，中国外汇交易中心技术开发部经理陈丽涉嫌严重违法，主动投案，接受上海市崇明区监察委员会监察调查。